Управление денежными потоками компании

Основные блоки:
1. Процессный подход к управлению денежными потоками: Объект управления; Денежные потоки и доходы: основные отличия; Правила управления денежными потоками компании; Регламентация  управления денежными средствами.
2. Планирование: Бюджет движения денежных средств по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности; Планирование инкассации (сроков и величины) задолженности покупателей; Планирование погашения (сроков и величины)  задолженности поставщикам; Формирование платежного календаря; Работа с заявками ЦФО/ЦФУ; Инструменты управления кассовыми разрывами.
3. Контроль исполнения БДДС: Определение точек контроля и уровней контроля за движением денежных средств; Контроль исполнения плановых показателей; Разработка программы мероприятий по недопущению невыполнения плана (БДДС); Контроль риска ликвидности.
4. Анализ движения денежных средств: Основные методики анализа деловой активности (оборачиваемость денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов и т.д.); Источники данных для анализа денежных средств; Данные из системы 1С - как источник данных анализа.